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阿弟说投资

Author: Adi_Investor   |   Latest post: Tue, 24 Mar 2020, 11:58 AM

 

銀行股趨勢分析

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要知道大馬股市未來,最簡單的方法,就是觀察銀行股票。

 

有一種說法,【存錢在銀行不如買銀行股票。】

 

國家經濟發展,銀行處於非常關鍵的位置。

 

他的信貸擴張,可以提高名目經濟成長之餘,也能從中賺取利息,因此銀行能否成長和信貸有關,信貸又影響到經濟,經濟又影響股市。

 

我們觀察下面大馬最大的6家銀行股價走勢,就能對大馬股市和經濟未來趨勢,有一個梗概概念了!

 

Public Bank一向認為是大馬管理最好的銀行,比起其他銀行股,它股價表現一向強穩,但在2018年8月見頂,截筆時下跌了22%。

 

 

Maybank是大馬銀行龍頭,擁有最多分行。其股價在2018年5月見頂,截筆時下跌了20%。

 

 

CIMB股價表現比較起伏,2018年4月見頂,截筆時下跌了29%。

 

 

Hong Leong Bank是另外一家華人銀行,它和Public Bank一樣,屬於股價表現最穩健的銀行,股價在2019年5月見頂,截筆時下跌了20%。

 

 

RHB Bank的表現相比遜色很多,股價在2011年6月見頂,這比其他銀行同業更早衰退,截筆時下跌了38%。

 

 

AMMB表現也不理想,在主要6家大馬銀行表現倒數第一,2013年8月就早早見頂,截筆時下跌了50%。

 

 

從股價看,大馬主要6家銀行,在技術上都跌破了下跌20%為熊市的水平。

 

因為銀行股價並沒有出現激烈的飆漲,故下跌20%,並不是回調,而是衰退。

 

造成這原因,是因為大馬無論以企業還是家庭債務來看,規模太大,沒有什麼擴展空間,銀行信貸擴張也因此越來越小,市場對銀行未來成長率趨於保守,股價表現趨

 

弱是必然的。

 

下圖是大馬銀行體系信貸擴張圖,成長趨勢越來越低。

 

銀行信貸成長無力,貨幣擴張趨緩,通膨率成長下滑,用貨幣通膨推高名目GDP自然也慢下來了。

 

銀行如此,其他各行各業,則少有例外。

 

只要這趨勢沒有改變,對大馬股市不要有太高期望。

 

這時候,你應該減持股票,增持金幣金條,銀幣銀條,或者金銀礦股,或者低資本開支,成長空間可期的股票。

 

 

 

 

 

 

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