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南洋行家论股

Author: Tan KW   |   Latest post: Fri, 15 Jan 2021, 10:55 PM

 

【行家论股/视频】森那美 业绩符合预测

Author:   |    Publish date:



https://youtu.be/0diGZz6JD_c

分析:肯纳格投行研究

目标价:2.30令吉

最新进展: 

森那美(SIME,4197,主板消费股)指出,中国汽车经销业务的销售增长,激励2021财年首季,净利按年增14.23%,至2亿8100万令吉。 

首季营业额按年也增14.78%,至108亿7700万令吉。 

由于看好中国的汽车市场还有更多潜力,公司本财年会斥资5亿令吉作资本开销,在当地开设更多宝马(BMW)展示厅。 

 

行家建议: 

森那美2021财年首季核心净利达2亿7200万令吉,符合我们和市场的预期,分别占全年预测的23%与25%。 

该公司大部分业务都不受行动管控令的影响,汽车销售也强劲复苏,然而,供应链有受干扰的风险,进而影响销量,因为部分新车款的库存不足,而Inokom厂房的组装量也按年跌了14%。

不过,工业业务的设备销售将获得支撑,因为各国增加振兴配套提高基建开销。

然而,煤炭价格下跌及中国限制进口,将影响在澳洲的设备销售。

在汽车业务面对剧烈竞争之际,港口业务也面对其他同行的竞争,尤其是中国致力整合塑造大型港口业者。

维持“跟随大市”和2.30令吉的目标价,相等于本益比13倍,我们的估值面对的风险,包括汽车销量及工业业务营收贡献低于预测。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】森那美-业绩符合预测

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