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VITA Analysis

Author: EventureGroup   |   Latest post: Wed, 27 Jan 2021, 8:26 AM

 

现在市场上出现了 “新的” 价值投资法?

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现在市场上出现了 “新的” 价值投资法?

 

说到价值投资这四个字呢,我相信很多人都是想到低 P/E,高股息(“Dividend Yield”)或者是公司拥有很多的净资产(“NTA”),又或者是净现金(“Net Cash“)的公司吧!

 

但是呢,大家有没有听说过专找亏损公司来进行价值投资的呢?

在技术分析上 我们一般上都有“抓反弹“ 还有 ”追突破“,那么这方式基本上跟这个技术分析是有点相似的,因为你正是抓亏损公司的 ”反弹“,也就是说这家公司开始转亏为盈,然后在其转型成功后再 ”追突破“!

 

举个例子吧,如果说公司 A 在过去 3 年来都是因为外在因素导致了  亏损(可能是行业的下跌周期,或者是公司暂时周转不灵);那么我们就可以密切观察公司 A 是否在近期有盈利的迹象~

 

当然,一般上在业绩出炉前,部分的投资者就会知道消息 因此会先看到股价有所上涨;但是不知道消息的我们,这样子追高是很大风险的,除非你了解这个行业~

 

就好比说,目前 O&G  石油气公司上游行业肯定是被油价维持在 USD 30 – 40 / Barrel 影响到了盈利的;但是如果你了解整个产业链的话,那么可能你可以发现当中的下游业,比如说 LCTITAN 这类型的公司是会受惠的!

 

*其中的因素是因为原油(其中提炼出来的 Naphtha 是 LCTITAN 产品的原料  那么油价下跌 Naphtha 一般上也会下跌,原料价格下跌,导致公司的盈利上涨)

 

那塑料包装业务呢,在过去的时候也受惠于塑料原料(“Resins”)价格的下跌而提高了盈利  所以我们要记得,当一个行业处于劣势时,可能有另一个行业是受惠的!

 

而这种受惠如果能够在业绩出炉之前预测到,收益率自然是很高的,尤其是提到的转亏为盈的公司~

而我们过去了解到的是,要去抄底目前处于劣势的股票,然后继续持有并且慢慢 Average Down 来等待行业反转  虽然这个是过去一直有用的方式,但是现在呢?

 

身为散户的我们必须要先计算该公司要多久才反转(观察过去 20 年的行业趋势)是否真的可以翻转,然后反转时候股价是否会反弹,要记得,时间成本,也是成本啊!

 

有时候,时代变了,我们的投资方式也是需要进行一定的调整,希望这篇短文可以让你不要局限于过去的投资方式,可以做出改变 

 

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#价值投资
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