《铭添观汇》2019.01.31市场分析

ATFX

Publish date: Thu, 31 Jan 2019, 10:45 AM

今天个人见解：

美联储宣布维持利率不变，维持有限度缩表。利率政策内容删除循序渐进加息言词，修订为保持耐心等待加息。会后声明中，联储局主席鲍威尔表示，维持利率不变决定并非考虑政治压力，主要受中美贸易谈判和英国脱欧不确定因素，影响投资者投资意欲，担心经济第一和第二季度经济放缓。预期今年九月前，联储局将保持利率不变。联储局主席言论和暂缓加息步伐下，美国道指上涨1%，曾经多达500点升幅。受到利率不变因素影响，美元下跌，但跌幅有限，美汇指数曾低见95.25。

联储局结束议息会议后，市场将会注视今晚一连两日举行的中美贸易第二轮谈判及星期五晚公布的美国1月份就业报告。目前市场预期中美贸易谈判可望取得进展，而且昨晚公布美国ADP就业人口(小非农)数据，结果较市场预期上升，达到至21.3万，胜市场预期17.8万。预期该数据可以稳定美元走势，并且提振美元。

今天市场观望下午德国及欧元区失业率，此外还有欧元区第四季国内生产总值GDP。晚上加拿大国内生产总值GDP，美国初请失业金人数及美国芝加哥采购经理指数PMl。

今天建议：

欧元兑美元

1.1510/1.1525阻力

1.1465/1.1450支持

昨天指出美联储议息和美国1月就业市场报告，整体数据预期，利空美元，利多欧元。技术上，关注1.1480和1.1505阻力。由于下午欧元区就业数据及第四季国内生产总值GDP预期较前值下跌，利空欧元。预期下午欧洲开盘前，欧元在1.1525阻力以下发展，随后待傍晚欧元区数据表现发展。值得关注晚上美国初请失业金人数，如果增加幅度大于市场预期，利空美元，欧元兑美元可能在1.1465或1.1450受到支持。

英镑兑美元

1.3145/1.3160阻力

1.3055/1.3040支持

联储局议息决定，利空美元。但英国脱欧前景未明，英镑升幅受到限制。市场关注今晚美国公布初请失业金人数和明晚美国1月就业市场报告，特别关心美国非农就业人口和平均工资数据。在市场正在观望下，预期1.3145及1.3160阻力有机会限制英镑升幅。

美元兑瑞士法郎

0.9950/0.9970阻力

0.9905/0.9880支持

美联储维持利率不变，利空美元。此外，美国1月非农就业人口和平均工资数据表现仍然未见乐观，造就瑞士法郎上升。目前市场形势预期仍然利空美元，估计支持瑞士法郎向好。技术上，美元兑瑞士法郎可望下试关键支持0.9905。但下午至傍晚，必须关注欧元区重要数据表现，间接影响瑞士法郎走势。

美元兑日元

109.45/109.60阻力

109.05/108.85支持

美联储利率及货币政策不变，并且言论表示暂缓加息步伐，使美元走弱，美元兑日元下跌。但联储局决定，造成美国道指升势强劲，带动日本日经指数，有机会一步步提振美元兑日元。建议密切留意环球股市变化，特别是美国道指期货变化。

澳元兑美元

0.7270/0.7285阻力

0.7225/0.7210支持

美联储议息结果及货币政策取向，造就澳元兑美元上涨。联储局维持利率不变，提振铜价上升，也是支撑澳元上升原因。下一步市场注视中美贸易谈判和美国就业市场报，今天澳元兑美元可能先调整一下，再待市场最新消息。

纽元兑美元

0.6920/0.6945阻力

0.6870/0.6855支持

美联储货币政策维持不变，市场正在观望中美贸易谈判，这些基本面因素利多纽元。澳元上升，间接利多纽元。技术上，短期纽元可能先调整后再等待美国就业市场报。参考重要支持位是0.6870及0.6855，若失守将可能改变纽元走势。

美元兑加元

1.3185/1.3210阻力

1.3125/1.3105支持

美联储维持利率不变，并且可能维持现时利率水平一段时间，一方面支持加元上升，原油价格也受惠上升。美元兑加元扩大涨幅，逼近1.3120支持。今晚加拿大公布去年11月GDP数据，表现可能令市场失望，利空加元。技术上，美元兑加元有机会反弹至阻力1.3185或1.3210，敬请留意！

欧元兑英镑

0.8765/0.8780阻力

0.8720/0.8675支持

英国脱欧再次被否决，影响英镑下跌。近期本分析指出，若欧元汇价稳定下来，重拾上升，英镑汇价出现调整，欧元兑英镑有望反弹。受联储局议息决议，欧元上升幅度大于英镑，使欧元兑英镑上升。下午欧元区重要数据公布，若数据表现疲弱，欧元下跌，或使欧元兑英镑下跌，敬请留意！。

欧元兑瑞士法郎

1.1425/1.1440阻力

1.1400/1.1385支持

欧元上升幅度大于瑞士法郎，欧元兑瑞士法郎继续升浪。注意下午欧元区重要数据公布，若数据表现疲弱，欧元下跌，或使欧元兑瑞士法郎下跌，敬请留意！。

黄金：

1325/1329阻力

1314/1310支持

美联储议息货币政策，维持利率不变，未来加息时间步伐将会放慢，造就黄金价格上掦。结论和本分析预期一致。下一步市场观望美国就业市场报告，假如黄金价格调整有可能跌破1314支持，黄金价格可望进一步延续下跌。短期重要阻力1325，也值得关注。

美国原油期货：

54.90/55.30阻力

54.05/53.85支持

美联储议息前，原油价格升幅受到限制。随后联储局表示保持耐心等待加息言论，原油价格受到支持，分别突破技术阻力53.90和54.30。目前原油基本因素仍然利多原油价格，目标可望上试55美元。但若失守54美元，必须注意原油价格出现深度调整。

美元兑人民币：

6.7455/6.7660阻力

6.7010/6.6855支持

联储局最终放弃收紧货币政策路向，美元下跌，人民币进一步上升。市场期待中美贸易谈判第二轮召开和中国春节消费旺季刺激，可望进一步利好人民币。原先本分析指出，离岸人民币下目标将会是6.7255或6.71，已经完满成功。现阶段若没有突破6.70，必须关注汇价调整。

美国道琼工业指数期货US30

25070/25165阻力

24890/24750支持

联储局议息决定，道指反弹。下一步关注中美双方第二轮谈判即将展开，可否带来利好气氛。此外，必须注意个别美国大型企业业绩公布时，股市存在大幅波动，建议小心交易。

中国A50指数CHI50：

11380/11450阻力

11210/11150支持

近期指出中国春节消费旺季，带动企业营业预期增长。加上中美贸易第二轮对话可望解决部分分岐，利好中国股市投资气氛。目前市场情绪时刻变化，股市可能出现调整，美联储货币政策因素，中国股市可能受到波及。技术上较关注11150为最重要支持位，若失守，代表市场情绪可能转向悲观。

香港恒生指数HK50：

27970/28150阻力

27670/27485支持

受惠联储局货币政策决议，香港股市上升。此外，中美贸易第二轮磋商开始在即，投资情绪可能保守，并且临近春节假期前夕，港股可能出现调整。保守估计假期前及香港恒生指数HK50到达28000点前，可能出现大调整，敬请留意！

以上内容只供参考；市场有风险，投资需谨慎。交易时必须注意风险管理！祝交易愉快！

以上资讯由ATFX亚太区分析师林铭添 (Martin)提供

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