《铭添观汇》2019.06.04市场分析

ATFX

Publish date: Tue, 04 Jun 2019, 10:55 AM

今天个人见解：

昨日美国5月ISM制造业PMI，出现放缓。整体5月份，美国多项相关制造业指数和生产指数均出现放缓。市场正在观望明日公布5月ADP私人市场就业人数和非农就业人数，还有失业率和非农就业人口平均时薪。市场估计，美国非农就业人数，预期降至19万人数，失业率升至3.7%，平均时薪仅微升0.1%。若美国就业人数同样出现放缓，平均时薪下降，将可预视经济前景不乐观。估计本月19及20日，联储局议息会议后，相信联储局可能发表在9月份降息。目前，大多数投资机构估计，联储局可能在9月议息例会宣布降息。相信，在本周美国就业数据公布前，投资者减持美元和美元资产，欧洲货币和商品价格有上涨机会。

今天最重要是澳洲联储公布利率决定，市场预期降息0.25%。如果降息幅度并不大于预期，澳元和纽元可望轻微调整一下，随后继续上升。此外，关注欧元区4月失业率和欧元区5月CPI年率初值。最后，留意美国4月工厂订单月率是否下跌，利多欧洲货币和英镑及其他商品货币和贵金属价格。反之，美国4月工厂订单月率上升，美元指数可望守稳97水平。

【关注的财经数据与事件】

12:30 澳洲联储公布利率决定

17:00 欧元区4月失业率

17:00 欧元区5月CPI年率初值

17:30 澳洲联储主席洛威出席餐会

20:00 美联储埃文斯接受直播访问

21:55 美联储多位官员出席会议

22:00 美国4月工厂订单月率

次日04:30 美国至5月31日当周API原油库存

今天建议：

欧元兑美元

1.1230/1.1215支持

1.1285/1.1305阻力

今天关注，欧元区4月失业率和欧元区5月CPI年率初值。市场观望今天美国4月工厂订单月率和明日美国就业数据报告，估计美元升势受阻，而且有机会继续下跌。只要今天欧元区4月失业率和欧元区5月CPI年率初值结果并非大失市场预期，相信欧元有机会上试1.1285阻力或1.1305重要阻力。

英镑兑美元

1.2680/1.2700阻力

1.2620/1.2600支持

本周英国议会投票欧盟法案(英国脱欧)，预期英国面对硬脱欧风险仍然高企。昨天，英国公布5月制造业PMI，数据较预期放缓，利空镑美。技术上，镑美重要阻力维持1.27水平，短期镑美参考阻力位1.2680和1.2700。当然，如果美国4月工厂订单月率及明日美国就业数据表现疲弱。英镑可望在下行趋势下改变走势方向，初步估计镑美支持位1.2620，1.2600。短期上望1.2680，1.2700阻力。

澳元兑美元

0.6985/0.7015阻力

0.6925/0.6905支持

今天澳洲央行利率决议，市场预测降息0.25%。由利率1.5%降至1.25%。值得关注，市场已经在一个多月前已经预期澳洲央行降息，澳美从0.70开始下跌。如果澳洲央行降息符合预期，澳美跌幅有限。只是，美国4月工厂订单月率和明日美国就业数据结果，可能影响澳美走势。若美国经济，通胀和就业数据疲弱，联储局降息机会增加，相信澳美和纽美分别上升。技术上，澳美首次上试三星期高位水平0.6980阻力，下一级阻力0.7015。若澳美调整，参考支持位0.6925，0.6905。

美元兑日元

108.55/108.75阻力

107.50/107.20支持

虽然，美国道指走势平稳，但中美贸易关系紧张，影响日本股市继续下跌，美元兑日元跟随下跌。此外，市场预期联储局未来可能降息，美元兑日元息差收窄，美元兑日元下跌。昨日本分析指出，短期关注美元兑日元108.05，107.85支持。只有日经指数和道指上升，美元兑日元可望上试108.55，108.75阻力。目前估计，美元兑日元可能下试去年底低位107.50。若突破该支持位，下一级支持位分别是107.20，106.85。请保持关注美国道指和日经指数走势如何影响美元兑日元走势。

美元兑人民币

6.9270/6.9350阻力

6.9135/6.9050支持

中国银监和保监分别表示捍卫人民币汇率，防止人民币贬值警告，保护人民币跌势。此外，中国发表中美商贸磋商白皮书，指出中国对美国贸易战和贸易谈判立场。最后，美国经济放缓，可能波及就业市场和通胀及预期联储局降息。相信，人民币走势短期有支持，避免过度贬值问题。技术上，美元兑人民币走势短期在6.90-6.93水平上下震荡。目前可以参考6.9135，6.9050支持和6.9270，6.9350阻力

美元兑加元

1.3465/1.3485阻力

1.3425/1.3405支持

原油期货价格低位在52美元反弹，利多加元。此外，，美国5月制造业PMI低于预期，市场更展望本周美国就业报告疲弱，美元下跌，美元兑加元如调整至1.3485以下，符合本分析预期。目前，关注美元兑加元下试近期支持位1.3425，1.3405支持。重要参考阻力1.3485。

美国原油期货

53.85/54.30阻力

51.85/50.85支持

中美贸易战打击投资及生产信心，加上美国向墨西哥进口产品加征关税，全球陷入贸易战僵局，原油需求持续下降，原油价格下跌。市场正在观望明天公布美国API和EIA原油库存数量增减，短期守穏52美元和53美元水平。技术上，原油期货价格突破多个支持位。若没有反弹，突破53.85和54.30阻力，原油价格走势下行目标至50美元。注意明天美国API和EIA原油库存大幅增加，可能影响原油期货价格下跌，反之则价格上升。

黄金

1333/1338阻力

1318/1313支持

中美贸易战紧张，预期中美贸易战使美国经济步入衰退。美国第一季实际GDP仅保持市场预期，美国5月多个制造业PMI和就业市场预期放缓。市场估计联储局在今年九月降息，美国国债价格持续下跌，美元失去息差优势。如上周本分析指出，市场避险资金开始流入黄金市场，黄金价格将会大幅上升。此外，若环球股市下跌，同样是提振黄金价格上涨原因。如果，基本面出现改善，黄金价格向下调整。技术上，黄金价格突破三月份阻力1323，上级阻力位参考1333，1338阻力。若黄金价格失守1318支持下一级留意1313支持。相信，市场正在观察美国5月就业报告前，黄金价格维持上升走势。

美国道琼工业指数期货US30

24935/25015阻力

24640/24450支持

中美贸易战升温未止，预期短期无望重开贸易磋商，利空大市。此外，5月份美国制造业和就业数据疲弱，通胀将会下降，不利美国企业盈利增长，利空股市。在目前欠缺好消息，将阻碍股市上升空间。目前估计，股市下跌压力增加。期待任何利好言论出现，提振股市反弹。在利好言论出现前，相信市场正在观察本周美国就业报告。

中国A50指数CHI50

12935/13005阻力

12570/12445支持

投资者担心中美贸易战，影响国内经济增长。美国制造业采购和生产指数下跌，更间接影响中国工业出口，并且影响内需。此外，中国股市将会受到道指走势下跌，影响中国股市表现。目前，投资者投资信心仍未见平伏，环球股市升幅受制，中国A50同样较难大幅上升，注意股市下跌风险。预期，本周美国就业数据公布前，股市表现疲弱。中国A50指数CHI50，短期技术阻力位12935，13005，短期关注支持位12570，12445。

香港恒生指数HK50

26900/27070阻力

26670/26520支持

中美关系紧张，整体投资气氛存在不明朗因素，恒生指数跟随国际股市表现和形势下跌。注意恒生指数下跌风险仍然存在。除非中美贸易战得到降温，否则目前投资情绪仍然低迷。技术上，恒生指数已经突破27070支持，成为目前阻力位参考。支持位参考是26670，26520。阻力位26900，27070。

以上内容只供参考；市场有风险，投资需谨慎。交易时必须注意风险管理！祝交易愉快！

以上资讯由ATFX亚太区分析师林铭添 (Martin)提供

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