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《铭添观汇》2019.10.14市场分析
今天个人见解
美国9月消费者物价指数月率也是0%，也是近2年来首次出现。预期联储局正计划再次减息，美元疲弱。市场利率期货显示，减息0.25%的机会率升至82%，预测减息0.5%的机会率升至26%，市场期待联储局进一步减息。
中美贸易磋商取得进展，中美贸易加强合作，会议建立互信，有利解决贸易分歧。中美关系改善，投资气氛提振，避险情绪降温。道指期货上升，一度逼近27000点，上探月初高位。贸易战风险降温，黄金和日元避险需求下降，黄金和日元分别下跌。白银价格跟随黄金价格走势，同样下跌。贸易气氛转好，原油价格重拾升浪，曾经攀上55美元。
市场上，今天没有重要数据公布，但中国9月贸易帐和新增贷款数据，可能影响亚洲区货币，日元。商品货币的澳元和新西兰，也间接影响。今天欧洲市，德国公布9月德国9月批发物价指数和欧元区8月工业产出。美国没有数据公布，留意欧洲市收盘前后，美国总统或联储局官员言论。更加注意中美贸易磋商最新消息。预期好消息已经在周末前反应，市场已经消化部份好消息，道指期货上升空间可能有限，黄金和日元跌幅收窄。美元指数可能暂时稳定下来。投资者可能借今明两天仓位整固，先行调整，待本周三美联储地区经济报告褐皮书和美国9月零售销售。市场普遍预期褐皮书和美国9月零售销售，带来疲弱经济信号，利空美元。
【重要关注的财经数据与事件】
注：* 为重要程度
10:00 中国9月贸易帐 **
14:00 德国9月批发物价指数 **
16:00 中国新增贷款 **
17:00 欧元区8月工业产出 **
今天建议：
欧元兑美元
1.1045/1.1060阻力
1.0105/1.0990支持
近期欧洲央行公布货币政策会议纪要和德国经济数据没有带来市场惊喜。另一边美元，因美国9月CPI下跌，市场估计联储局减息预期升温，提振欧元。就算欧元区和德国公布数据没有进步，欧元调整幅度有限。市场更借助英国脱欧谈判取得进展，英镑汇价上升，支持欧元上升。留意若有负面新闻影响，英镑汇价下跌，也能间接影响欧元下跌。
英镑兑美元
1.2635/1.2645阻力
1.2555/1.2545支持
英国首相向欧盟谈判，英国政府提交的新协议，暂时欧盟表示有待商榷，没有反对新协议方案。但欧盟随后表示有关谈判未能在短时间内有结果，英镑汇价升幅收窄。目前，若离欧新协议最后被欧盟拒绝，可能导致利空英镑，汇价再次急挫。若谈判出现问题，英国经济和英镑走势。最关键时刻在本周四和周五欧盟议会会议结果。若出现利空消息，新协议被否决，英镑随时可能下跌。
澳元兑美元
0.6790/0.6800阻力
0.6755/0.6745支持
第十三轮中美贸易磋商取得进展，提振澳元走势。此外，美国公布的通胀数据疲弱澳元和新西兰元上升。若中美贸易谈判有进一步成效，美国总统和政府进一步暂缓关税或其他好消息，估计可望利多澳元和新西兰元。注意今天可能调整升幅，待调整后可望再次上升。若澳元兑美元突破0.6800阻力，升势可望继续。
美元兑日元
108.35/108.45阻力
107.85/107.75支持
中美贸易磋商取得进展，投资市场气氛升温，道指期货和日经指数期货走势上升，带动美元兑日元上升，突破108。贸易磋商会议结束，加上巿场消化消息，再作部署。周三美联储公布褐皮书和美国公布零售销售数据，预期经济悲观预测和数据疲弱，道指和日经期货可能下跌。若道指和日经期货下跌，美元兑日元走势将会跟随下跌。技术上，美元兑日元本月初阻力108.45，因应情况，可能未能成功突破。
美元兑人民币
7.1125/7.1210阻力
7.0800/7.0745支持
中美贸易磋商取得成功，改善中国投资气氛，利多人民币。今天公布中国经济数据可能疲弱，可能限制人民币升幅或可能调整。但美国经济疲弱，美元下跌，美元兑人民币可能升幅有限。短期关注7.11和7.12阻力。
美元兑加元
1.3250/1.3260阻力
1.3185/1.3175支持
原油价格反弹，美元兑加元下跌。此外，随着美中谈判进展良好，美国通胀下跌，预期联储局减息。技术上美元兑加元突破1.3275支持，下探1.31水平。因为美中贸易磋商取得进展，原油价格上升。建议关注，若原油价格下跌，美元兑加元上升。
美国原油期货
54.55/54.65阻力
53.15/53.05支持
美国9月份经济数据持续疲弱，通脤下跌，不利全球经济。美欧贸易战持续，，原油市场需求可能放缓。上周欧佩克指，计划减产消息。周末前中美贸易磋商进展良好，提振原油期货价格，原油价格反弹，进入本分析建议的关键阻力范围，54.05和54.55阻力区。目前，若原油价格突破54.55，可望延伸至56美元。反之若调整，关注53美元。
黄金
1500/1502阻力
1482/1480支持
中美贸易磋商取得进展，道指期货上升，黄金价格下跌。但美国9月份经济表现下滑，美国通胀和就业数据分别下跌。市场利率期货显示，估计联储局减息机会增加至80%以上。若美元资金回流黄金市场避险，黄金价格可能性上升。相信，这一轮中美贸易磋商结束，市场焦点重返美元资产下跌风险。还有，英国离欧新方案可能被拒，黄金可能受到追棒，价格上升。
美国道琼工业指数期货US30
26950/27040阻力
26660/26445支持
中美贸易磋商进展良好，并且取得进展，为未来铺路。投资气氛部份提升，道指期货继续上升。虽然目前中美贸易磋商成功，但市场可能消化了预期，开始保持观望，调整市场，道指期货可能突破27000点失败后调整。加上，美国褐皮书和零售销售数据公布前，道指期货调整机会较高。若非联储局或美国总统表示减息，道指期货下行风险增加。
中国A50指数CHI50
14165/14235阻力
13990/13860支持
中美贸易磋商取得进展，环球股票市场指数上升，中国A50指数更配合市场气氛，开盘后上升。但注意，美国经济表现疲弱，可能上探高位后调整下跌，间接影响中国A50指数下跌。建议保持关注美国道指期货走势，捕捉中国A50指数走势。若中国A50指数调整，初重要支持位目标，13860支持。
香港恒生指数HK50
26610/26700阻力
26175/26105支持
中美第十三轮贸易磋商取得进展，投资气氛乐观。道指期货和中国A50走势上升，间接提振香港恒生指数HK50走势。建议保持关注美国道指期货走势，并且留意中国A50指数。周围主要股票市场走势，可能直接影响香港恒生指数期货走势。
内容仅供参考：市场有风险，投资需谨慎！祝交易愉快！
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以上资讯由ATFX亚太区分析师 林铭添 (Martin)提供
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