我投资理念里头的其中一个原则就是寻找谁才是真真受益者。
很多时候当一个主题爆红后,市场难免会有一窝蜂的人追着去。生怕会错过那么一点点的机会,甚至你不跟着追都会被当作无知的看待。好运的话可以跟上高峰并且套利走人,不走运的话就是抱着并且每天寻找理由洗脑自己。
的确,爆红的主题是非常诱惑人的,每天看着股价一飞冲天也非常的考研心理素质。然而,在一个主题爆红的时候,我会先思考几个问题:
1.这个主题爆红背后的原因可以维持多久?
2.如果是我所能够理解的行业,那么股价爆冲的当下股价是否还合理?
3.这背后真真的受益者是谁?
今天就像和大家分享第三个问题的个人观点
【鹬蚌相争,渔翁得利】
这意思就是说当两位死对头打个你死我活 ,两败俱伤时,突然出现一个第三者‘zap了死鸡’。
举例:当人工智能出现的时候,每个大集团都发布自己的人人工智能技术,而市场上普遍都会跟着潮流走。这没有对错,只是我个人并不是很喜欢往人多的地方走。当时候我就问了第一个问题,我个人分析的结果是这个爆红背后的原因是可以持续很久的(也是未来)。
第二个问题,因为才出现在市场,成熟度还不够,所以就不在我的考量范围内(可以直接带过)
第三个问题,越需要精准的人工智能,越需要大量数据的支持(这时候心中已经有投资范围)
END USER 产品的公司可以有很多,可是也会有的情况是,可能这些END USER 背后的SUPPLIER 公司就那几家(这可以大大缩小和简单化投资方向)。
当然,当这个行业已经达到一定的成熟度,公司能够保持良好或优越的净利润时,我就会重新考量目前的阶段‘是谁不能没有谁’?也许这时候的‘受益者’角色已经在变动。
现实生活中各行各业都会出现很多这样的现象和投资机会,这也是为什么‘天天都是买入的机会’
海绵上~
共勉之~
Telegram channel : https://t.me/Haimiantrend
Telegram 交流群: https://t.me/Haimianqushi
模拟portfolio :https://klse.i3investor.com/web/portfolio/mypf/190327