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一周重点前瞻:非农周带来美联储减码行情,纽储行或正式启动加息

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Publish date: Mon, 04 Oct 2021, 04:15 PM
本周中国内地市场还处于长假,不过外围市场正在为非农周做准备。周一数据面安排不算密集,不过欧元区10月Sentix投资者信心指数和晚间美国8月工厂订单都值得关注,金融市场预期工厂订单环比可能较前值小幅增长,该数据可以反映新订出货量和库存积压等情况,所以也可以从中探寻制造业的相关表现,如果增长属于对经济信心的利好。 
 
消息面则关注日本政府召开临时国会选出新首相,不过自民党新总裁已经确定为岸田文雄,今日将通过临时国会正式被指名为日本第100任首相,预计将延续安倍路线,所以其当选消息没有对日元带来明显的提振。 
 
日内对于原油市场还有一大看点是:第21届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行,不过外界预期产油国仍将维持原有的增产规模,不会进行调整,不过他们对于原油需求的前景趋紧可能进一步乐观,看是否会透露明年1月开始会进一步增产的计划或意向。 
 
到了周二,亚市时段先迎接澳储行利率决议,在上一次会议意外维持紧缩计划不变之后,市场对于年底前澳储行采取进一步行动并不做预期,所以这次会议主要关注的是对于经济的看法,预计将以鸽派立场重申:2024年之前不会加息,但预计明年经济将强劲反弹。在利率正常化步伐滞后于全球的情况下,除非决议带来意外立场,否则澳元对这次决议的反应可能有限。 
 
当天的数据面则落在各国的9月服务业PMI终值,其中美国数据仍是关注重点,市场预期服务业PMI仍将维持在14个月低位,显示扩张速度从创纪录水平继续下滑,也符合第三季度经济增速放缓的预期。同时,欧元区的8月PPI也予以适当关注,看是否会进一步小幅回升,跟随CPI的走势,如果通胀压力持续增强,意味着欧央行对于收紧政策的讨论将进一步加紧。 
 
周三则到了新西兰央行公布利率决议,这一次的会议很特别,因为很可能迎来疫情后首次加息,预计加息25个基点,符合预期的话将是全球主要经济体中首个启动加息的央行,市场认为本次加息的概率已经到了百分之百,而且年底前预计可能加息至0.50%。 
 
而上周纽元兑美元才创出一个月最低,对于加息预期的反映滞后,所以如果加息得到落实,而且如果纽储行透露年底前还有进一步加息的倾向,以鹰派加息纽元可以重拾反弹,尤其是兑澳元的升势将进一步扩大,甚至在年底前还可以继续跑赢。 
 
当天另一关注重点在美国9月小非农,市场预期9月ADP就业人数将录得47.5万的增加,高于37.4万的前值,表明就业市场的持续改善,本周的非农就业数据是美联储11月会议前的最后一份官方就业报告,所以更加受到金融市场的重视,尽管ADP数据对于非农的预测作用正在呈减弱,但还是会为市场提前带来波动行情。 
 
从周四开始,剩余的两个交易日也依然围绕着美国就业展开,周四晚将公布上周初请失业金人数以及9月挑战者企业裁员人数,当然前者的指示意义更强。尽管初请人数近几周有所波动,但整体仍维持在疫情以来的最低水平附近,帮助带动就业市场趋稳的信心,而这正是美联储收紧货币政策所需的。 
 
周五20:30美国9月非农报告正式登场,市场预期就业人数将进一步上升至51.3万,失业率将从17个月低点进一步降至5.0%,如果整体报告符合或强于预期,那么可以说美联储11月缩减购债将是板上钉钉。只是留意的是,美国政府当前陷于停摆的危机,可能会影响本周非农的公布时间。周五关注我们带来的非农就业前瞻以及对美联储减码的指引。 
 
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