美油上周回顾
1. 需求锐减:上周汽油日均需求从前一周的862万桶骤降至801万桶,较去年同期的946万桶减少145万桶。
2. 库存激增:上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶,远超过分析师平均预估的20万桶。
3. 供给状况:OPEC+两大产油国沙特和俄罗斯在九月份每日原油出口量增加了100万桶,为逐渐紧缩的原油供应带来喘息机会。此外,沙特阿美正积极扩大天然气业务,未来将释放更多能源出口空间。
4. 经济数据走低:美国二季度实质国内生产总值(GDP)年化季率增长2.1%,较一季度上修后的2.2%微降0.1个百分点。二季度的增长主要来自商业投资、消费者支出以及州和地方政府支出的增长,但出口与进口均双双下降。
5. 劳动力市场疲软:美国九月份非农就业数据远低于预期,ADP数据显示增加8.9万人(预期为增加15.3万人)。八月份JOLTS职位空缺高达961万人,远超预期的881.5万人,而七月前值仅为882.7万人。
6. 大摩观点:大摩报告指出,美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。
7. 澳盛银行看法:澳盛银行的报告认为,尽管油市供应趋紧,但目前市场仍受美元和美债收益率上升的影响,这不能忽视;此外,高利率也意味着原油储存成本上升,可能迫使更多的原油库存释放到现货市场,从而增加供应。
8. 美国政府关门风险解除:美国政府关门风险已经解除,这将有利于投资者的风险偏好。
美油本周走势分析—预期走势将进一步下跌
利多因素:
美国政府关门风险解除:美国政府关门风险已经解除,这将有利于投资者的风险偏好。
经济数据&劳动力市场:美国八月份JOLTS职位空缺高达961万人,远超预期的881.5万人。
供给状况:沙特能源部表示,他们自七月份开始实施的自愿增产措施将每日减产100万桶原油,原计划在九月底结束,但目前决定将其延长至十二月底。
利空因素:
需求锐减:美国汽油需求不及预期,大摩表示美国季节性汽油消费量创下22年来的新低。
供给状况:OPEC+两大产油国沙特和俄罗斯在九月份每日原油出口量增加了100万桶。
库存激增:美国上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶(预期值为20万桶)。
美元与美债:美汇指数与美债收益率仍保持高位且上升势头,这不利于以美元计价的美油,将增加原油的储存成本。
经济数据&劳动力市场:美国九月份小非农数据远不及预期,这将不利于未来原油需求。
总结
一、基本面
1. 供需关系:原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时,价格可能下跌,而当需求大于供应时,价格可能上涨。虽然之前沙特自愿减产,但近期沙特与俄罗斯增加原油出口量,再加上经济数据不及预期以及劳动力市场放缓,使得油市供给上升、需求下滑,这不利于油价上行。
2. 货币汇率:原油价格通常以美元计价,因此汇率变动会影响其他国家的购买力,进而影响原油价格。由于美债收益率已突破自金融危机以来的高位,再加上美国财政部发行债券,利差扩大导致各国资金流向美国,使得美汇指数仍保持上升态势,将在一定程度上限制油价上涨。
3. 库存状况:汽油价格与原油价格呈现高度正相关。上周汽油库存激增650万桶至2.27亿桶,远超分析师平均预估的20万桶。这可能对美油上行构成不利影响。
二、技术面
1. 跌破上行趋势线(86.00美元附近):本次美油上涨(从67.00上涨至95.00美元)均沿着此条红色上行趋势线上涨,且两度回踩遇到此线均有反弹,目前已跌破本条上行趋势线,隐含上涨趋势有所改变。
2. 跌破斐波那契假突破&前高&盘整区间上沿(83.49美元)一线:83.49美元极为关键,本线为斐波那契0.618回撤位、前高加上此前的盘整区间,跌破此前隐含美油确立颓势。
3. 本周可能看向77.68-80.84美元:请投资者务必留意斐波那契0.786回撤位(80.84美元),与前低(77.68美元),若跌破前低表示油价有进一步下跌可能。
整体而言,考虑到基本面因素和技术面看跌因素,美油可能将持续下跌,因此建议投资者以偏空布局为主要思路。
风险提示: 以上言论代表分析师观点,不代表宝星环球投资立场,意见仅供参考。
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