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【宝星环球】美油大爆发！如何聪明规划面对创纪录的产能？

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Publish date: Tue, 14 Nov 2023, 04:57 PM
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美油上周回顾

1.供给面：美国能源部11月7日发布月报表示，2023年美国原油日均产量预估将创新高达到1290万桶。此外俄罗斯出口的原油可能比预期的要少，此前俄罗斯宣布在今年年底前自愿削减原油出口量30万桶/日。

2.需求面：OPEC月报表示原油需求仍然强劲，且略微上调了今年全球原油需求增长预估至年增246万桶/日。报告称全球需求预期的增长主要来自于中国和其他非经合组织地区经济活动的复苏，中国的原油需求表现实际被低估。不过根据美国能源部的报告显示，2024年美国汽油消费量预估将年减1%，美国人均汽油消费量预估将创下20年来的新低，包括远距工作者增加、车辆的燃油效率提高、较高的汽油价格，以及持续高通膨的环境等，都是导致汽油消费减少的主因。

3.巴以冲突并未扩大：以色列军队目前已经包围加沙的主要城市，并对加沙地带进行猛烈轰炸。分析指出以色列与哈马斯的战争不会蔓延成更大的地区冲突，从而扰乱原油生产。

(上周行情分析图) 

美油本周走势分析—预期走势趋于震荡

利多消息：

1.需求面：OPEC月报提及中国的原油需求表现实际被低估。

2.美债收益率有所回调：由于市场预期明年经济将有所放缓或是衰退、美联储已接近其点阵图的终端利率，加上美国发债数量小于预期，长天期美债收益率有所回调。

3.供给面：俄罗斯原油出口有所减少。

利空消息：

1.供给面：美国原油日均产量创下新高。

2.巴以冲突：市场已逐步消化战争利多消息，且战事并未扩大。

3.需求面：美国能源部报告表示2024年美国汽油消费量预估将年减1%。

(美债收益率有所回落) 

总结

一、基本面

1.供需关系：原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。目前供需情况有新的变动，OPEC月报提及中国的原油需求表现实际被低估，不过由于美国能源部报告表示2024年美国汽油消费量预估将年减1%，加上美国原油供给量创下历史新高，这或将仍成为国际油价上行阻力。

2.货币汇率：原油价格通常以美元计价，因此汇率变化会影响其他国家的购买力，进而影响原油价格。由于目前美国货币政策或有转向可能，目前美元维持高位震荡格局(可能停止上行格局)，这或将有利国际油价上行。

3.巴以冲突并未扩大：以色列军队目前已经包围加沙的主要城市，并对加沙地带进行猛烈轰炸。不过由于巴以冲突并未使伊朗参战，市场已逐步消化战争利多消息，且战事并未扩大，市场已明显消化战争利多消息。

二、技术面

1.头肩顶形态&下降通道：头肩顶形态一般为看跌形态，美油右肩经由楔形上涨反弹回测颈线，确立了日级别的下跌格局，且目前仍处于下降通道中，倘若突破下降通道，那短线行情恐转多。

2.留意斐波那契0.382-0.5回撤位(80.63-82.39)关键阻力位：美油短线极为可能上涨至80.63-82.39美元价格带，随后投资者需留意此处的价格行为。

整体而论，考量基本面因素加上技术面看空要素，美油本周可能开启震荡格局，极可能实现先涨后跌，务必留意80.63-82.39美元关键阻力位，故建议投资者以灵活布局为主要思路。

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