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【宝星环球】衰退式降息预期升温，黄金或面临短期下行压力

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Publish date: Tue, 10 Sep 2024, 05:29 PM
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本周市场动态需密切关注美国CPI年月率（周三）、初请失业金人数与PPI年月率（周四），以及美国9月密歇根大学消费者信心指数（周五）。这些数据将为黄金走势提供进一步指引。

上周行情回顾

上周市场的降息预期过高，导致黄金价格未能大幅突破，建议投资者在2470-2483美元区间内进行低多布局，以应对短期的波动风险。

当前黄金市场分析

  1. 九月降息板上钉钉，需关注利率点阵图：美联储主席鲍威尔明确表示降息是未来的政策方向。随着通胀逐步回落到2%的目标，市场对降息的预期已经被高度定价，但需要警惕美联储利率点阵图中的潜在变化。目前市场的降息预期可能过于乐观。

  2. 短期降息预期存在过高风险：市场预计今年将降息100个基点甚至更多，然而考虑到美国经济软着陆的可能性，今年降息幅度可能最多为50-75个基点。黄金短期可能维持震荡格局，继续整理。

  3. 非农数据好坏参半，黄金面临回调风险：8月非农新增就业14.2万人不及预期，失业率却降至4.2%，薪资增速也超预期。尽管就业数据表现不佳，长期来看，移民的增长有助于压低通胀，对美国经济利好。因此，当前市场定价为“衰退式失业”，但个人认为短期内黄金仍有调整空间。

本周市场展望

一、基本面分析

实际利率持续走低支撑黄金中期涨势：实际利率的下行趋势是推动黄金中期上涨的关键因素。当实际利率下降时，黄金通常会表现强劲。尽管短期存在波动，中期来看，黄金的基本面依旧看涨。

美元汇率对黄金走势的影响：美元的强弱对黄金走势至关重要。当前美元处于波段低位，但短期内有可能反弹，这对黄金构成一定的下行压力。

二、技术面分析

  1. 五重顶形态暗示短期下行压力：在4小时图上，黄金已经形成五重顶形态，加上上周五非农数据发布后黄金突破未果，短期内黄金的上行空间有限。

  2. 关键点位的多空布局策略：黄金大概率维持震荡格局，若黄金价格反弹至2519-2524美元区间，建议投资者布局空单；若跌至2470美元附近，则可考虑布局多单。

总结

根据传统市场理论，盘整时间越长，突破后的涨幅越大。虽然美联储即将降息和实际利率下行对黄金的中长期走势利好，但短期来看，市场对降息的预期过高，加上技术面形成的看跌形态，黄金仍需时间消化虚高的市场预期。因此，建议投资者在短期内偏向空头布局，特别是在2519-2524美元区间采取空单策略。

风险提示：本文仅代表分析师个人观点，不代表宝星环球投资立场。投资有风险，决策需谨慎。

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