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【阿弟】巴菲特對Home Capital的投資會否打水漂？
Adi_Investor
Publish date: Wed, 28 Jun 2017, 03:40 PM
Adi_Investor
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我业余时，替《阿弟说投资》telegram GROUP的会员，做经济周期分析，以及投资趋势的建议、谘询、教育、理財等等。
投资以长期趋势为主，根据趋势的判断哪类资产该买，哪类该卖？再配合适当的交易策略。
这些资产如：股票、债券、房产、黄金等。
目前出版教人如何step by step投資股票的書－－《股票真智慧》
Wechat ID: pigboy1
Email: kongfaw.choo358@gmail.com
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加拿大非银行类的最大次贷公司Home Capital Group，过去两年内，其股价曾下跌89%。
空头仓位最盛时，雄踞北美市场榜首。
以下是它的事件進程表：
Home Capital Group 股价，也曾經单日暴跌65%。
5月中旬，加拿大财长不得不出面，“这一事件不会演变成加拿大房地产市场的全面危机，不排除在必须时展开全面救助”。随后HCG股价稳定，危机暂缓。
巴菲特按照他那句名言：“别人恐惧时，我贪婪”，這時候進場投資Home Capital Group。
當然，巴菲特不是如同散戶一樣買普通股，而是優先股，這是他逆勢投資陷入困境公司的老招數。
股神巴菲特以总额4亿加元，约10加元/股的平均价格，购买Home Capital Group约38%的股份，交易通过伯克希尔的子公司哥伦比亚保险公司（Columbia Insurance Group）分两次进行：第一笔投资总额为1.53亿加元，交易价格为9.55加元/股，购入近20%的股份。若多伦多证券交易批准，交易将于6月29日完成。
第二笔投资总额为2.47亿加元，交易价格为10.50加元/股，购入近18%的股份。若股东大会通过，交易将于9月份完成。
与此同时，哥伦比亚保险公司还会给Home Capital Group一笔20亿加元的紧急贷款，以Home Capital Group价值40亿加元的按揭作担保。虽然贷款利息随着上述交易的完成会有所下调，不过，巴菲特团队每年至少会收到HCG 2000万加元利息。
當Home Capital Group95%的高利息存款被挤兑的５月初時，只剩下3.9亿加元。
加上巴菲特投資的4亿加元，Home Capital Group的現金水平大概可以回到３月份的20亿加元水平。
但是，加拿大房价非常嚴重，尤其和美國對比一下，更是明顯。
是泡沫一定会破灭，只是我們很難準確掌握時間。
當加拿大房价泡沫破裂的時候，巴菲特對Home Capital Group的投資，會否打了水漂呢？
他的“别人恐惧时，我贪婪”，會否太早了？
又會否選錯目標了呢？
唯有時間能證實。
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