ATFX 内容
【金融科普】信号与涨跌预测
技术类策略的核心问题是，什么信号出现时，代表未来将出现大涨/大跌；什么信号出现时，代表未来将出现震荡。能够解决这两个核心问题，就能够搭建出一套完整的技术类交易策略。
资金管理和心态管理固然重要，但只能起到锦上添花的作用。如果核心问题处理的足够好，资金管理和心态管理即便不那么优秀，也能实现不错结果。相反，如果核心问题处理的不好，即便资金管理和心态管理无与伦比，也很难实现账户资金的稳定增长。
勾形理论属于结构化分析工具，对大涨/大跌/震荡的预测主要依赖于某种结构的出现。基于对趋势性行情的统计分析，笔者发现以下两类大概率成功的信号。三角形具有稳定性，如果左侧上涨的幅度和右侧下跌的幅度基本相同，那么下一个波段维持当前三角形高低点的可能性就更大。
维持原来高低点的趋向，就意味着震荡，所以我们将（大幅上涨+大幅下跌/大幅下跌+大幅上涨）看作是震荡产生的可靠信号。相反，如果三角形的左侧和右侧幅度相差很大，那么其稳定性就会消失，下一个波段出现突破前期高点或者低点的概率就更高。
突破就意味着趋势的形成，所以我们将（大幅上涨+小幅回调/大幅下跌+小幅回调）看作是趋势产生的可靠信号。之所以两类信号当中都要求左侧波段为“大幅”，是因为只有大幅走势才能够产生足够的利润空间。
虽然小级别结构之后，同样可能出现大幅度的单边走势，但小级别结构本身代表一种低波动率。在没有消息面配合的情况下，低波动率结构大部分时间都会以小幅震荡形态持续，参与此类结构的意义不大，且经常失败，所以不作考虑。
01 大幅上涨+小幅回调
上图中的勾形结构为回撤勾形：1.1951~1.2053~1.2019 。左侧上涨波段为1.1951~1.2053，涨幅102点。由于上图截取的是EURUSD在H4周期的走势图，所以102点算是“大幅上涨”。右侧波段为1.2053~1.2019，回调幅度为34点，满足“小幅回调”的要求。在高点1.2053被突破后，布局多单，极限止损在1.2019 。实际止损以勾形速率线为准。
随着时间的推移，新一轮上涨波段出现并持续，直至出现高点1.2143。随后的三根K线，突破前一个回撤勾形所构成的上升速率线，此时选择止盈平仓，止盈价1.2116 。完整为：开仓价1.2053，平仓价1.2116，盈利区间63点。
02 大幅下跌+小幅回调
上图中的勾形结构为回撤勾形：1.2412~1.1821~1.1995。左侧下跌波段为1.2412~1.1821，跌幅591点，满足“大幅下跌”要求。右侧波段为1.1821~1.1995，反弹幅度为174点，相比左侧跌幅来说属于“小幅回调”。
随着时间的推移，新一轮下跌波段出现并持续，直至出现低点1.1509。随后的两根阳线，突破前一个回撤勾形所构成的下跌速率线，此时选择止盈平仓，止盈价1.1691 。完整为：开仓价1.1821，平仓价1.1691，盈利区间130点。
03 大幅上涨+大幅下跌
严格来说，“大幅上涨+大幅下跌”的模式，已经不能算是勾形，而应该算是三角形。图中形成的最新三角形为：1.0767~1.0989~1.0726，左侧上涨波段幅度为222点，右侧下跌波段幅度为263。上涨和下跌波段的幅度差值为41，小于两者平均幅度的30%，满足左右幅度相差不大的基本要求。在最新底分形的右二形成之后，布局多单，开仓价1.0817，极限止损在1.0726 。
随后出现三连阳组合，一举突破三角形高点1.0989，同时满足止盈条件，在1.0989位置止盈平仓。需要提醒的是，如果下一个上涨波段无法触及三角形高点，而是在高点之下形成顶分形阻力，并开启下跌波段，则在顶分形的右二形成之后，平仓离场。
对于上图的信号来说，开仓价1.0817，平仓价1.0989，盈利区间172点。可以看出，同样是日线级别的走势图，震荡结构所获得的盈利点数（172）要大于趋势性结构（130）。
04 大幅下跌+大幅上涨
其实，在前一幅图中，以1.0989为起点的三角形结构：1.0989~1.0726~1.1017，就是这里要谈到的“大幅下跌+大幅上涨”模式。左侧下跌波段为1.0989~1.0726幅度为263；右侧上涨波段1.0726~1.1017幅度为291 。左右两侧波段幅度差值为28点，满足“相差不大”的条件。
但是，由于1.1017所在的顶分形结构，右一和右二都已经出现大幅度的下跌，导致布局空单的利润空间非常有限，所以该“大幅下跌+大幅上涨”的三角形结构是不参与的。
小结
一个基本的道理：市场是不可预测的。以上四种结构类信号，有成功的时候，也有失败的时候，两者出现的概率基本是一半对一半。技术类策略永远离不开入场时机的判断，只有选到了波动率大幅提高的时期，才能够让策略大放异彩。
最后，感谢大家的阅读，祝读者朋友们都能财源广进。
下载 Metatrader 4 账户或设置模拟交易账户，立即开始您的交易之旅！
ATFX 是由多家公司共同使用的业务品牌，包括：
- AT Global Markets LLC 是位于圣文森特和格林纳丁斯的有限责任公司，公司编号为 333 LLC 2020。注册地址是：1st Floor, First St. Vincent Bank Bldg, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。
- AT Global Markets (UK) Ltd. 获英国金融行为监管局 (FCA) 授权并受其监管，FCA 许可证号码为 760555。注册地址是：1st Floor, 32 Cornhill, London EC3V 3SG, United Kingdom。
- ATFX Global Markets (CY) Ltd. 获塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 授权并受其监管，许可证号码为 285/15。注册地址是：159 Leontiou A' Street, Maryvonne Building Office 204, 3022, Limassol, Cyprus。
- AT Global Markets Intl. Ltd. 获毛里求斯共和国的金融服务委员会 (FSC) 授权并受其监管，许可证号码为 C118023331。注册地址是：Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebène, Republic of Mauritius。
More articles on ATFX 内容
Discussions
Be the first to like this. Showing 0 of 0 comments
Post a Comment
Featured Posts
New Update. Discover investment communities that resonate with your ideas
Apps
Top Articles
2
save malaysia!
Putrajaya reviewing need to slash RON95 subsidy, says Rafizi
3
4
5
save malaysia!
6
save malaysia!
7
THE INVESTMENT APPROACH OF CALVIN TAN
8
BFM Podcast
#
Stock
Score
Daily Stocks
Stock Name
Last
Change
Volume
Stock Name
Last
Change
Volume
Stock Name
Last
Change
Volume
MQ Trading Signals
Stock
Time
Signal
Duration
Stock
Time
Signal
Duration
Featured Advertisers / Partners
Ride The Bull Short The Bear
CS Tan
4.9 / 5.0
This book is the result of the author's many years of experience and observation throughout his 26 years in the stockbroking industry. It was written for general public to learn to invest based on facts and not on fantasies or hearsay....
