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欧美制造业低迷，美国原油面临下行风险？

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Publish date: Fri, 04 Aug 2023, 05:00 PM
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回顾本周美油市场

欧佩克减产：最新数据显示，欧佩克产量大幅下降90万桶/日，至平均每日2779万桶，这是自2020年新冠疫情最严重时期以来的最大降幅。

美国库存减少：上周美国原油库存剧减1540万桶，创下历史纪录。

投机性交易上升：根据美国商品期货交易委员会7月28日报告，截至7月25日，资金管理机构以及其他大额交易人所持有的原油期货投机净多单较前周增加9.3%至225,196口，创下3个月以来新高。

多家机构预测：高盛预计布油将在年底前上涨至每桶86美元，美银重申明年初每桶90美元的布油目标价。

通胀数据回落：由于美国6月PCE数据低于预期，通胀数据全面回落，市场普遍预计美联储9月会议再次加息的概率很小。

下周美油走势分析

劳动力市场持续疲弱：美国7月ISM制造业连续九个月萎缩，新订单分项指数有所上扬，但就业指数创下三年新低，与美国7月JOLTs报告相符，显示美国JOLTS职位空缺和自主离职率均创下两年多的新低，裁员规模则是去年年底以来的最低。然而，7月小非农数据好于预期，特别是服务业数据大幅超出预期。总体来看，对于劳动力市场的表现，投资者务必关注非农数据。

耐久品订单回升：由于波音客机新订单大量涌现，美国6月耐用品订单环比增长了4.7%，超过预期增长水平。多家大型投行看好美国下半年经济将持续复苏，这将对原油需求带来积极影响。

货币政策影响：美国发债潮即将来袭，季度期内长债标售规模将首次提高，且各期限美债发行规模均将扩大。预计本季度内8月至10月间将发行约1万亿美元债券，这将对风险性资产造成不小的冲击。10年期美债收益率代表无风险收益率，其上升将不利于风险性资产上行，投资者将对资产回报率要求更高，这可能导致投资者风险偏好下降，对原油需求造成不利影响。

总结

我们需密切关注美国发债潮是否会对风险性资产造成抑制，从而降低投资者对原油的风险偏好。同时，美国劳动力市场表现也是需要重点关注的因素。

国际油价连续五周收涨，短线即将接近关键阻力位水平83.21美元一带，务必密切留意此处的价格行为。

日线级别上，投资者应谨慎观察空头策略的执行，空头流动性可能在80.30-83.21美元一带产生。

整体而言，美油面临较大压力区80.30-83.21美元一带，短线尚未稳固站稳82.39美元以上（假突破不予考虑），因此偏空布局可能是主要策略。

风险提示：以上言论代表分析师看法，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。

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