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【宝星环球】风险与机遇：2024年美油市场投资者需关注的关键因素

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Publish date: Mon, 25 Dec 2023, 12:15 PM
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一、供需关系—预期供过于求

1.美国原油产能创历史新高

美国原油产能持续攀升，预计到2024年，将超越历史上任何一个国家。机构标普的报告明示了这一趋势。

2.加拿大与巴西原油产量创新高

同样根据机构标普的报告，2024年加拿大和巴西原油产量也将创下历史新高水平，使供给侧维持高位。

3.OPEC+变数

OPEC可能失去原油定价权，由于安哥拉和尼日利亚产量下降，OPEC成员国面临产能配额的压力，导致动荡局面。安哥拉甚至宣布退出OPEC组织。

二、需求面的挑战

1.中国原油需求下降

中国经济仍在通缩格局中，11月中国原油进口同比减少9.2%，可能不利于全球原油需求。

2.美国软着陆

美国Q3 GDP终值下修至4.9%，核心通胀PCE物价指数降温，但劳动力市场稳健，形成宏观经济前景两极。

3.机构预期全球原油需求增长放缓

IEA表示，全球原油需求增长急剧放缓，2023年Q4的原油需求增长预测减少近40万桶/日，明年需求增速或将急剧下降。

三、地缘政治与供应链压力

巴以冲突爆发新一轮冲突，导致红海水域的航运遭受攻击，多家船公司暂停服务，全球供应链紧张。机构Ritterbusch & Associates认为，红海地区运输状况稳定后，油价可能会开始下跌。

四、技术面分析

1.留意仍处于下降通道

美油自高位95.00回落后，仍未脱离下降通道，中期仍处于看跌形态。

2.留意聪明前做多区域(64.40-67.70)

价格预期在此处将有所反弹，这是今年以来数度测试的支撑区域。

3.留意第一做空区域(77.90-79.69)

为第一阻力区，若有突破则可能看向83.50一带区间上沿。

总结

考虑基本面要素，美油2024年上半年可能呈现震荡偏空格局。投资者需留意支撑区域64.40-67.70美元和压力区域77.90-79.69美元。

风险提示：以上言论代表分析师看法，不代表宝星环球投资立场，意见仅供参考。

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