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[转帖] 硬战LUXCHEM（PART 2） - 闲谈股市，理财篇
硬战LUXCHEM （PART 2）
*如果你看好手套行业，不妨考虑LUXCHEM
现价：1.35
目标价：2.00
信心指数：70%
宏观分析（导读）
1）nitrile glove手套厂，luxchem的商业关系
2）浅谈nitrile glove制造商
3）原料分析/原油供需研究
4）日元走软，何以受惠？
5）pengerang 石化厂投资主题
1）nitrile glove手套厂，luxchem的商业关系
luxchem在贸易部门主要是从日本厂家zeon japan进口化学原料
转售给手套厂家，而这些化学物品多数是用以制造nitirle glove
luxchem 有超过30%的营业额贡献，是来自供应nitrile glove 制造化学原料
所以要确定luxchem在未来是否有成长
就得从nitrile glove的需求下手
只要手套厂商不断增产nitrile glove，luxchem将会受惠
2）浅谈nitrile glove制造商
Hartalega，kossan，supermax，topg
在接下来数年将会大量生产nitrile glove
hartalega （NGC过不久要开跑）
kossan（有意在2015年增产1倍）
supermax（2014年plant 10和plant 11投入运作）
topglove（有意在2014年登上全球最大nitrile
YTY group（预计会在今年上市，筹资扩建厂）
从5家厂家的生意模式，我们更能确定luxchem在接下来日子
生意只会越做越大
3）原料分析：
原料方面，主要是受原油价格走势影响
只要原油价格走高，luxchem的net profit margin将会下滑
所以要确定luxchem未来的net profit margin走势
就需要从原油价格下手
从2011年开始，大多数大众商品
糖，米，橡胶都从最高峰，大跌超过40%
唯原油没有大跌
在2016年至2020年，美国能源部已经决定大量生产原油
美国也将从那时候开始，从一个最大原油净进口国转型成为原油净出
市场上，原油供应将大量出现
大众商品价格走势取决于供应和需求
所以可以大约了解原油价格很可能在过不久出现回调
加上QE 随时退场，所以原油价格要大涨，有特定的难度
4）日元走软，何以受惠？
luxchem主要是多数是从日本进口化学原料
虽然在年报上，我们看到luxchem多数是以美元结账
但是日元走软，个人认为少许有帮助luxchem能在购买原料价
取得更廉价，更竞争的购买价
5）pengerang石化厂投资主题
在柔佛南部，pengerang石化厂计划要开跑
石化很可能是一个2014年的投资主题
luxchem作为一家石化公司
很可能受到pengerang石化厂计划效应
而迎来投资者的关注
后语：从基本面分析上，可以断定luxchem是一家不可多得的
牛市当头，二三线股轮流大涨，散户疯狂
luxchem能否在这波牛市，大涨？我也无法预测
我也尽量把现金持有比率提高至50%
2014年投资策略，以【保本为先，专攻net cash 和高股息公司】
所以大家切忌把资金一次过投入在这家公司
也别被牛市冲昏了理智的思考
共勉之
*如果你看好手套行业，不妨考虑LUXCHEM
现价：1.35
目标价：2.00
信心指数：70%
宏观分析（导读）
1）nitrile glove手套厂，luxchem的商业关系
2）浅谈nitrile glove制造商
3）原料分析/原油供需研究
4）日元走软，何以受惠？
5）pengerang 石化厂投资主题
1）nitrile glove手套厂，luxchem的商业关系
luxchem在贸易部门主要是从日本厂家zeon japan进口化学原料
转售给手套厂家，而这些化学物品多数是用以制造nitirle glove
luxchem 有超过30%的营业额贡献，是来自供应nitrile glove 制造化学原料
所以要确定luxchem在未来是否有成长
就得从nitrile glove的需求下手
只要手套厂商不断增产nitrile glove，luxchem将会受惠
2）浅谈nitrile glove制造商
Hartalega，kossan，supermax，topg
在接下来数年将会大量生产nitrile glove
hartalega （NGC过不久要开跑）
kossan（有意在2015年增产1倍）
supermax（2014年plant 10和plant 11投入运作）
topglove（有意在2014年登上全球最大nitrile
YTY group（预计会在今年上市，筹资扩建厂）
从5家厂家的生意模式，我们更能确定luxchem在接下来日子
生意只会越做越大
3）原料分析：
原料方面，主要是受原油价格走势影响
只要原油价格走高，luxchem的net profit margin将会下滑
所以要确定luxchem未来的net profit margin走势
就需要从原油价格下手
从2011年开始，大多数大众商品
糖，米，橡胶都从最高峰，大跌超过40%
唯原油没有大跌
在2016年至2020年，美国能源部已经决定大量生产原油
美国也将从那时候开始，从一个最大原油净进口国转型成为原油净出
市场上，原油供应将大量出现
大众商品价格走势取决于供应和需求
所以可以大约了解原油价格很可能在过不久出现回调
加上QE 随时退场，所以原油价格要大涨，有特定的难度
4）日元走软，何以受惠？
luxchem主要是多数是从日本进口化学原料
虽然在年报上，我们看到luxchem多数是以美元结账
但是日元走软，个人认为少许有帮助luxchem能在购买原料价
取得更廉价，更竞争的购买价
5）pengerang石化厂投资主题
在柔佛南部，pengerang石化厂计划要开跑
石化很可能是一个2014年的投资主题
luxchem作为一家石化公司
很可能受到pengerang石化厂计划效应
而迎来投资者的关注
后语：从基本面分析上，可以断定luxchem是一家不可多得的
牛市当头，二三线股轮流大涨，散户疯狂
luxchem能否在这波牛市，大涨？我也无法预测
我也尽量把现金持有比率提高至50%
2014年投资策略，以【保本为先，专攻net cash 和高股息公司】
所以大家切忌把资金一次过投入在这家公司
也别被牛市冲昏了理智的思考
共勉之
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CS Tan
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This book is the result of the author's many years of experience and observation throughout his 26 years in the stockbroking industry. It was written for general public to learn to invest based on facts and not on fantasies or hearsay....
JYap
Hi ! Good morning, very interesting article. May I know how u get 30% ( 用以制造nitirle glove luxchem 有超过30%的营业额贡献 ) ? Thank you
2014-01-12 11:32