南洋行家论股

【行家论股】贺特佳 股价上涨空间有限

Tan KW
Publish date: Wed, 08 Nov 2023, 07:04 PM
Tan KW
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南洋行家论股

分析:丰隆投行研究

目标价:2.08令吉

最新进展:

贺特佳(HARTA,5168,主板保健股)2024财年次季净赚2769万5000令吉,按年微跌2.29%。

该公司周二向马交所报备,公司当季营收录得4亿5208万5000令吉,按年走低22.66%。

首6个月来看,该公司仍净亏2477万4000令吉,营收则按年下跌了37.62%,录8亿9212万3000令吉。

 

行家建议:

该公司2024财年次季净利报2360万令吉,首半年核心亏损报3530万令吉,比分析员预测的净亏1亿5550万令吉来得好,不过,却远达不到市场预测的净赚3390万令吉。

原料自9份开始走高,且手套需求仍未恢复,我们认为,该公司将维持平均售价,避免销售额进一步走跌。

值得注意的是,当前平均售价未完全反映下跌趋势,我们预计平均售价在第三季还会下滑。不过,虽然当前客户更谨慎采购,管理层却表示,第三季的订单量有所增加,我们认为这是客户库存逐渐耗尽的信号。

我们降低营运开销的预测,同时提高2024至2026的盈利预测,分别调整至净亏6680万令吉,净赚1亿2040万令吉、与净赚2亿3370万令吉。

综合以上,我们调高目标价至2.08令吉,不过我们认为市场已充分反映当前的好消息,上涨空间可能已经有限,因此维持“卖出”评级。

 

 

https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股】贺特佳-股价上涨空间有限

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TillyLovers

Oh no, the counter drops.

2023-11-16 09:44

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