Position sizing 与分批

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LuvLuv
Publish date: Tue, 01 Sep 2020, 07:33 PM
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「心法篇」Position Sizing 与分批
BY 小悟空 DATE 01/09/2020 TIME 2:20PM
MCO 后，市场大热，散户排着队开户，这些情景其实不惊奇，但与小悟空的交流的朋友中，原来很多原来基本上都没风控的概念,在小悟空的操作里，首先看的并不是每一笔交易能带来多大的回报而是先考虑风险，其实这些概念都在很多不管本地抑或外国前辈的书中都有提及，ie 台湾JG 等，但让小悟空抓头的是，难道风控不重要吗？我们有一买就上，一卖就跌的神力吗? 呵呵。
好了，那么就让小悟空老调重弹吧，而小悟空会尽量把自己的实战体会与心得放入其中,由于小悟空很多时候都是都是要持票的价值派,很少技术性止损，那么市场的很多技术性cut的议题我们就免过好了.
TIER 1 风控:POSITION SIZING (可以简单理解为每一只股放多少钱)
假设我们RM 30k,我们会all in 单只股呢还是会分2,3,4,5 只呢?haha…其实这个真的没有完美的答案，一般上小悟空都会控制单只不会超过portfolio 的50% 以上不管组合是多大，毕竟我们要让自己有迂回打翻身仗的可能性，如果全压单只，一买就“棒棒声”高升当然好，那么有想过一买直接阵亡吗?哈哈哈（十万只草泥马奔跑的画面，自己取景）
TIER 2 风控:分批买入
好了，当tier 1 的思考进入到位后，就拿RM 30k 的假设investable capital 为准，我们决定RM 30k 要打两只股,就意味着RM15K 打一只，Tier 2 我们就必须考虑如何把RM 15k 的军队排入战场.
(话说小悟空从下就很喜欢看兵戏,呵呵,小时候因该6-7 岁吧还跟妈妈说我要当兵，吓到了妈妈).
就如两军对阵，我们是把RM 15k 军队一直排开 (一个价位买入) 还是需要策略性的部署呢?
就拿aemulus 来说，小悟空在July 的时候32-33 买入了第一批，然后我的大军排到去10 cents,但aemulus 都还没跌倒25 以下就大力反弹，很多好友问，你不觉得可惜吗？老实讲跌这么低没买足要的quantity, 心痛当然会的啦，但那时候的考量的毕竟10-20+ 的价位没买到，30+ 冲进去必须给自己缓冲的空间 (注:aemulus 小悟空假聪明在49 卖了后买不回了，本来是等43/46 买回的但是卖了后就没再回头了)
那么RM 15k 如何分批呢？其实也真的没有一个完美的答案，主要是看各位看官的风险喜好，假设我们看好MI,我们可以用以下三模型进行部署。
 
 

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