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【宝星环球】逆价差持平，美油价格是否会震荡？

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Publish date: Thu, 22 Feb 2024, 11:06 AM
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美油上周回顾

1. 供给面

美国原油产能创新高： 美国原油产量持续增长，加拿大、巴西、圭亚那等国也创下历史产量记录，加上伊朗产量的激增，预计全球原油产量将年增加180万桶，达到1.019亿桶/日。

2. 需求面

OPEC与IEA看好全球需求： OPEC与IEA对今年全球能源需求持乐观态度，认为中国经济活动强劲、全球航空旅游恢复将推动石油整体需求增长。

3. 逆价差情况

持平的逆价差情况： 虽然现货市场需求强劲，但逆价差情况持平，可能使油价进入震荡格局。

4. 地缘政治局势

巴以冲突升级： 胡塞武装持续袭击红海船只，导致地缘局势紧张，使许多航运巨头绕道，有利于原油需求。

5. 美国购买战略储备

再度购买战略石油储备： 美国计划购买300万桶石油用于7月交付战略石油储备。

美油本周走势分析—预期走势进一步升至前高

利多消息：

1.两大原油机构OPEC与IEA皆看好今年全球能源需求。

2.巴以冲突白热化，胡塞武装再度袭击红海船只。

3.美国购买战略石油储备。

4.美国原油逆价差呈现递增走势，

利空消息：

1.供给面：多国原油创纪录增产。

2.中国经济仍呈现通缩格局：中国Q4 GDP经济增长低于预期，这将不利原油需求。

3.鲍威尔再度打压降息预期：由于美国通胀超预期增长(PPI与CPI数据)，且此前美联储主席鲍威尔称将谨慎降息，仍预期今年降息三次，低于市场普遍预期。

一、基本面

1.供需关系：原油价格最主要的因素之一是供需关系。当供应大于需求时，价格可能下跌，而当需求大于供应时，价格可能上涨。虽然美国原油产能不断创下历史新高，且加拿大、巴西和圭亚那同时也有创纪录的产量，以及伊朗产量的激增，不过考量美国经济仍然向好、加上OPEC上修全球经济增速预期，称中国持续的强劲经济活动、全球航空旅游恢复，短线来看需求有所拉升。

2.货币汇率：原油价格通常以美元计价，因此汇率变化会影响其他国家的购买力，进而影响原油价格。美元短线转为震荡格局，这恐使油价中期仍保持震荡区间。

3.逆价差：逆价差从收敛转向持续下跌，油市逆价差情况增大隐含未来油市可能供不应求，这恐使美油中长期形成看涨格局。

二、技术面

1.触击密集做空区附近后回落(77.90-79.69美元)：一如此前预期，美油价格一旦接近浅红色做空区域，即发生回落，隐含此处确实压力较大。

2.双顶形态：美油目前无法突破前高，即发生回落，隐含此处卖压极大，可能进一步看向74.00附近。

整体而论，考量基本面因素(原油未来需求可能走强)加上技术面(处于回调过程)，美油本周可能转为震荡下跌走势，考量基本面因素，建议稳健者观望，积极者以短空布局为主要思路。

风险提示: 以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资 立场，意见仅供参考。

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