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【宝星环球】美国5月非农数据意外大增，黄金暴跌80美元后投资策略解析

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Publish date: Tue, 11 Jun 2024, 06:00 PM
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黄金本周走势分析—重点留意周三CPI数据与6月FOMC利率决议

美国5月非农就业数据公布后，金融市场经历了剧烈波动。数据显示，美国5月非农就业人口增长27.2万人，远超预期的18万人和前值的17.5万人。平均时薪同比增速达到4.1%，高于预期和前值的3.9%。失业率上升至4%，为两年多来首次。这一系列数据不仅反映了美国就业市场的强劲表现，还使得市场预期美联储年内不会降息。

利空因素：

非农数据超预期增长的消息导致市场对美联储未来政策的预期发生变化。投资者普遍认为，美联储今年降息的可能性几乎为零。这一预期使得美元走强，而黄金价格则受到压制。黄金价格在非农数据公布后单日暴跌80美元，显示出市场对美联储不降息的强烈反应。

利多因素：

尽管非农数据强劲，但美国制造业PMI疲软也不容忽视。5月ISM制造业PMI回落至48.7，创三个月新低，进一步陷入萎缩区间。这表明，美国经济并非全线走强，制造业仍面临挑战。制造业数据疲软意味着经济增长动力不足，可能导致美元走弱，从而支撑黄金价格。此外，目前名义利率下降而预期通胀上行，隐含实际利率下降，这也有利于中长线黄金持续看涨。

本周行情

一、基本面

1. 实际利率：

实际利率是影响黄金价格最重要的因素之一。当实际利率下降（通常伴随高通胀或宽松政策），金价往往会上涨。当前实际利率呈下降趋势，这为黄金的中期看涨提供了支撑。实际利率的下降意味着持有黄金的机会成本降低，从而吸引更多投资者买入黄金。

2. 美元汇率：

黄金以美元计价，因此美元的涨跌直接影响金价。近期由于美国经济数据波动，美元可能呈现震荡格局，这对黄金有利。特别是在全球经济不确定性增加的背景下，黄金作为避险资产的吸引力增强。如果美元走弱，黄金价格将得到进一步支撑。

二、技术面

1. 五浪上升格局完结：

黄金此前上升至2450美元，但这被视为斐波那契1.13的假突破位，后市有回调风险。从技术图形上看，黄金的五浪上升格局已经完成，接下来可能进入调整期。投资者需关注关键支撑位，若金价跌破这些支撑位，则可能进一步走低。

2. B浪反弹：

预期黄金反弹至2385美元一带，即斐波那契回撤位0.618，这表明多头力量减弱。在当前的市场环境下，黄金的反弹力度可能有限，投资者需谨慎操作，避免追高。

3. 头肩顶形成可能：

整体而论，

请务必留意本周CPI数据与FOMC利率决议，考量短期基本面因素（美国非农数据超预期增长）加上技术面（走向C浪下跌），建议投资者以偏空布局为主要思路。

风险提示：

以上言论代表分析师看法，不代表 #宝星环球投资 立场，意见仅供参考。

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