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【宝星环球】科技板块全线暴跌！本周基于特朗普交易的对冲策略

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Publish date: Wed, 24 Jul 2024, 12:16 PM
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一、什么是特朗普交易？

“特朗普交易”是指特朗普推行的减税、提高关税、放松监管和增加基础设施支出的政策预期，导致市场出现的特定走势和投资者行为。这种交易模式推动了股市的增​长和债市的波动。

在过去两周的“特朗普交易”活跃期，随着降息预期升温，美元走软，美股小盘股大幅上涨，长期美债遭到抛售，金价不断刷新高。特朗普对石油、天然气等传统化石能源的支持也推动了道指和罗素2000的上涨。

二、科技板块为何下跌（纳指与费城半导体）？

  1. 对冲基金减持：上周，对冲基金对美国股票的减持速度创下2021年1月以来的最快纪录。为了在美国11月总统大选之前持有更多现金，对冲基金纷纷减持股票。高盛经纪业务部门表示，上周市场充满了痛苦的平仓，半导体、超大盘股、人工智能概念股等前期热门股票剧烈下跌。

  2. 分析师预期：高盛顶级股票分析师表示，人工智能（AI）不会掀起经济革命，泡沫总会破灭。瑞银认为，目前小盘股缺乏有力的基本面支撑，未来经济的稳定和通胀的降温对小盘股走势至关重要。美股转向小盘股的轮换可能会继续，但前提是大型科技股的盈利增长放缓。

三、基于道指、罗素2000与纳指的对冲策略

采取对冲策略的目的是同时对冲掉整体市场下跌或上涨的风险（beta）。本文建议投资者在本周采取以下两种对冲策略获取超额收益。

策略1：同时做多道指并做空纳指

（自7月14日开始，做多道指同时做空纳指的交易已经达到100%的回报率）

策略2：同时做多罗素2000并做空纳指

（自7月14日开始，做多罗素2000同时做空纳指的交易已经达到665%的回报率）

风险提示：以上言论代表分析师个人看法，不代表 #宝星环球投资 立场，意见仅供参考。

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