上周提及当前仍是处于区间震荡,建议逢低做多为主
上周,黄金市场波动剧烈。尽管美国7月非农就业数据仅增加了11.4万人,远低于预期,且失业率上升至4.3%,创下近三年来的新高,但部分分析认为,这一数据可能受到飓风的影响,导致雇主大量裁减兼职员工。因此,7月的非农数据可能并不能完全反映经济的真实情况,失业率的变动还需观察8月的数据。
此外,美国上周首次申请失业救济人数降至23.3万人,低于预期和前值,创下近一年来的最大降幅。然而,续请失业金人数却升至187.5万人,达到了33个月来的新高。尽管触发了萨姆衰退法则,但这并不一定意味着经济即将进入衰退期。
当前实际利率暴跌,中长线黄金持续看涨
1. 实际利率对黄金的影响
实际利率的变化是影响黄金价格的关键因素。当实际利率下降,尤其是在通胀压力增大或货币政策宽松时,黄金价格通常会走强。目前,实际利率呈下降趋势,这为黄金的中期上涨奠定了基础。
2. 美元走势的影响
黄金以美元计价,因此美元的涨跌直接影响黄金的走势。当前市场预期美国经济可能衰退,这种预期不利于美元,但有利于黄金。
3. 重要经济数据的影响
本周将公布的美国PPI和CPI数据是市场关注的焦点。这些数据将直接影响市场对通胀和经济增长的预期,进而影响黄金价格的走势。特别是CPI数据,如果显示通胀加剧,可能会推动黄金价格上涨。
1. 2368至2471美元区间的震荡
黄金目前在2368至2471美元的区间内波动。2368美元是此前盘整区间的支撑位,也是斐波那契0.5回撤位,而2471美元是此前盘整区间的假突破位。黄金可能会在这一区间内形成三角收敛形态。
2. 机构资金的多头布局
目前,机构和大资金在2300美元附近重仓做多,显示出对黄金未来上涨的信心。预计黄金仍有进一步上涨的潜力。
3. 关注橘色区域内的价格行为
如果黄金在橘色区域内出现下探后迅速拉升的情况,可能预示着黄金将进一步上涨至2499美元附近,这是当前区间的斐波那契1.13假突破位。
综合基本面和技术面分析,上周黄金在震荡区间内迅速收复了此前一周的跌幅。考虑到美联储可能在9月份降息,建议投资者在2440美元附近低位布局,寻找买入机会。
风险提示: 本文仅为分析师个人观点,不代表宝星环球投资立场,投资需谨慎。
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