阿弟说投资
【阿弟】高盛避險的餿主意
Adi_Investor
Publish date: Thu, 30 Nov 2017, 03:58 PM
Adi_Investor
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我业余时，替《阿弟说投资》telegram GROUP的会员，做经济周期分析，以及投资趋势的建议、谘询、教育、理財等等。
投资以长期趋势为主，根据趋势的判断哪类资产该买，哪类该卖？再配合适当的交易策略。
这些资产如：股票、债券、房产、黄金等。
目前出版教人如何step by step投資股票的書－－《股票真智慧》
Wechat ID: pigboy1
Email: kongfaw.choo358@gmail.com
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高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 發布報告指出，股市、債市、信貸的牛市時間不斷延長，已經讓這些資產的估值水準，創下 1900 年以來新高。
高盛投資組合策略研究部門股票策略師 Christian Mueller-Glissmann 團隊指出，股票、債券及信貸同時這麼昂貴，過去只在咆哮 20 年代 (Roaring '20s) 和黃金 50 年代 (Golden'50s) 出現過，「好日子終會到頭」、「熊市終將來臨」。
一般的理財，都會要求投資者在股市和債市中，維持一定的比例。例如高盛一直推薦「60/40」的股債持有比率，即持有 60% 的股票和 40% 的債券。
請問，在股市、債市皆出現泡沫的時候，你還能怎麼配置？
因為兩者都是嚴重泡沫，就算 Goldman Sachs 自己的計算，也認為股市和債市是【1900 年以來新高】。
但是，面對這種泡沫， Goldman Sachs 是怎麼建議投資者應對的？
Goldman Sachs 認為，投資人可以減少債券布局，增加股市部位，但也需要對一部分股票進行短期的避險。
這樣的應付是有問題的。
因為當二者泡沫崩盤，債市雖然會因為減持而使得你損失減少，但是仍然是損失。
而股票下跌的應對方法竟然是用金融衍生產品對沖？
先不說你能否掌握對沖股市下跌的金融衍生產品的運用技巧，也不說你能否在最佳時機對沖。
就算你能，整體你還是損失了！
所以這種應對泡沫崩盤的手法也有問題。
竟然Goldman Sachs 在報告中也認為，【債券當前恐怕不是做為股市避險的好工具】。
那請問連債券也不能避險時，股票自然更不能，金融衍生產品恐怕也不能。
那股市和債市泡沫破裂時，真正可以避險並賺錢的是什麼？
只有黃金和白銀！
但是這也是金融機構不願意投資者購買的東西。
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